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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 010.00 | 18 764.00 | 19 246.00 | 38 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 086.00 | 27 102.00 | 2 984.00 | 30 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 501 790.00 | 1 296 699.00 | 205 091.00 | 1 501 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 819.00 | 1 342 564.00 | 231 255.00 | 1 573 819.00 |
BZ Autres créances | 100 581.00 | | 100 581.00 | 100 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 725.00 | | 216 725.00 | 216 725.00 |
CF Disponibilités | 615 888.00 | | 615 888.00 | 615 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 633.00 | | 941 633.00 | 941 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 452.00 | 1 342 564.00 | 1 172 887.00 | 2 515 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 493 016.00 | | | 493 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 634 652.00 | | | 634 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 503.00 | | | 344 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 671.00 | | | 145 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322.00 | | | 322.00 |
EA Autres dettes | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 235.00 | | | 538 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 887.00 | | | 1 172 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 235.00 | | | 538 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
FG Production vendue services | 746 740.00 | | 746 740.00 | 746 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 080.00 | | 755 080.00 | 755 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268.00 | | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 753.00 | | | 829 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 628.00 | | | 792 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 431.00 | | 53 388.00 | 1 520 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 531 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 040.00 | | 21 970.00 | 16 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 458.00 | | 31 418.00 | 1 500 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 506.00 | 41 059.00 | | 1 301 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 960.00 | 2 804.00 | | 15 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 546.00 | 38 255.00 | | 1 285 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
VB T. V. A. | 89 374.00 | 89 374.00 | | 89 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 503.00 | 344 503.00 | | 344 503.00 |
VI Groupe et associés | 145 671.00 | 145 671.00 | | 145 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 630.00 | 109 020.00 | 3 610.00 | 112 630.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 235.00 | 538 235.00 | | 538 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
ST Autres comptes | 491 278.00 | | | 491 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 305.00 | | | 204 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 508.00 | | | 75 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 186.00 | | | 153 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 709 219.00 | | | 709 219.00 |