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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 040.00 | 15 960.00 | 80.00 | 16 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 086.00 | 24 185.00 | 5 901.00 | 30 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 213.00 | 1 228 805.00 | 236 409.00 | 1 465 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 273.00 | 1 268 950.00 | 243 323.00 | 1 512 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 426.00 | | 213 426.00 | 213 426.00 |
BZ Autres créances | 176 890.00 | | 176 890.00 | 176 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 366.00 | | 134 366.00 | 134 366.00 |
CF Disponibilités | 100 961.00 | | 100 961.00 | 100 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 517.00 | | 636 517.00 | 636 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 790.00 | 1 268 950.00 | 879 840.00 | 2 148 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 420 396.00 | 356 890.00 | | 420 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 723.00 | 63 505.00 | | 69 723.00 |
DL TOTAL (I) | 590 881.00 | 521 158.00 | | 590 881.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 612.00 | 231 162.00 | | 196 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 378.00 | 44 644.00 | | 37 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 761.00 | 26 491.00 | | 7 761.00 |
EA Autres dettes | 27 208.00 | 32 068.00 | | 27 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 959.00 | 376 736.00 | | 268 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 840.00 | 917 894.00 | | 879 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 938.00 | 177 252.00 | | 104 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
FG Production vendue services | 927 889.00 | | 927 889.00 | 927 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 335.00 | | 943 335.00 | 943 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 798.00 | 3 126.00 | | 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 28 403.00 | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | 4 897.00 | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 826.00 | 18 150.00 | | 19 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 861.00 | 996 091.00 | | 944 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 137.00 | 932 585.00 | | 875 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 723.00 | 63 505.00 | | 69 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 938.00 | | 15 334.00 | 1 496 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 495 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 965.00 | | 15 334.00 | 1 479 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933.00 | | | 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 173.00 | 32 777.00 | | 1 236 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 691.00 | 269.00 | | 15 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 481.00 | 32 508.00 | | 1 220 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 213 426.00 | 213 426.00 | | 213 426.00 |
VB T. V. A. | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VC Groupe et associés | 161 666.00 | 161 666.00 | | 161 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 484.00 | 32 591.00 | 140 037.00 | 199 484.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VP Divers | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 799.00 | 401 799.00 | | 401 799.00 |
VW T.V.A. | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 831.00 | 104 938.00 | 140 037.00 | 271 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 809.00 | 30 281.00 | | 30 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 836.00 | 16 819.00 | | 7 836.00 |
ST Autres comptes | 550 135.00 | 564 371.00 | | 550 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 802.00 | 176 256.00 | | 169 802.00 |
YT Sous‐traitance | 3 399.00 | 770.00 | | 3 399.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 490.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | 422.00 | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 241.00 | 30 703.00 | | 31 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 146.00 | 97 485.00 | | 109 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 212.00 | 118 781.00 | | 113 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 731 172.00 | 758 706.00 | | 731 172.00 |