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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 200.00 | 11 261.00 | 4 938.00 | 16 200.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 541.00 | 42 402.00 | 49 138.00 | 91 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 986.00 | 53 663.00 | 69 322.00 | 122 986.00 |
BT Marchandises | 343 696.00 | 7 373.00 | 336 323.00 | 343 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 853.00 | | 211 853.00 | 211 853.00 |
BZ Autres créances | 54 117.00 | | 54 117.00 | 54 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 136 113.00 | | 136 113.00 | 136 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 740.00 | 7 373.00 | 776 367.00 | 783 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 726.00 | 61 036.00 | 845 689.00 | 906 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 69 509.00 | | | 69 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
DL TOTAL (I) | 204 675.00 | | | 204 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 567.00 | | | 53 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 203.00 | | | 98 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 786.00 | | | 207 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 293.00 | | | 55 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 164.00 | | | 226 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 014.00 | | | 641 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 689.00 | | | 845 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 498.00 | | | 600 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 968.00 | | 53 820.00 | 71 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 802.00 | 122 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 559.00 | 31 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 243.00 | 91 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 704.00 | | 5 300.00 | 26 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 264.00 | | 48 520.00 | 45 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 922.00 | 12 543.00 | 2 802.00 | 43 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 595.00 | 1 225.00 | 559.00 | 10 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 327.00 | 11 318.00 | 2 243.00 | 33 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 786.00 | 207 786.00 | | 207 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 164.00 | 226 164.00 | | 226 164.00 |
UX Autres créances clients | 211 853.00 | 211 853.00 | | 211 853.00 |
VB T. V. A. | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 567.00 | 13 050.00 | 36 069.00 | 53 567.00 |
VI Groupe et associés | 98 203.00 | 98 203.00 | | 98 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 911.00 | | | 54 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 930.00 | 267 930.00 | | 267 930.00 |
VW T.V.A. | 48 346.00 | 48 346.00 | | 48 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 014.00 | 600 498.00 | 36 069.00 | 641 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
ST Autres comptes | 57 450.00 | | | 57 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 624.00 | | | 175 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 928.00 | | | 137 928.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 289.00 | | | 96 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |