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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 200.00 | 13 327.00 | 2 872.00 | 16 200.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 929.00 | 55 448.00 | 41 481.00 | 96 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 374.00 | 68 775.00 | 59 598.00 | 128 374.00 |
BT Marchandises | 247 727.00 | 7 373.00 | 240 353.00 | 247 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 007.00 | | 219 007.00 | 219 007.00 |
BZ Autres créances | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
CF Disponibilités | 139 420.00 | | 139 420.00 | 139 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 639.00 | 7 373.00 | 633 266.00 | 640 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 013.00 | 76 149.00 | 692 864.00 | 769 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 72 675.00 | | | 72 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 711.00 | | | 57 711.00 |
DL TOTAL (I) | 262 386.00 | | | 262 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 978.00 | | | 85 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 363.00 | | | 95 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 521.00 | | | 82 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 098.00 | | | 126 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 477.00 | | | 430 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 864.00 | | | 692 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 913.00 | | | 400 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 986.00 | | 5 388.00 | 122 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 541.00 | | 5 388.00 | 91 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 664.00 | 15 112.00 | 68 776.00 | 53 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 261.00 | 2 067.00 | 13 328.00 | 11 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 402.00 | 13 046.00 | 55 448.00 | 42 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 363.00 | 95 363.00 | | 95 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 521.00 | 82 521.00 | | 82 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 098.00 | 126 098.00 | | 126 098.00 |
UX Autres créances clients | 219 008.00 | 219 008.00 | | 219 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 516.00 | 10 953.00 | 27 772.00 | 40 516.00 |
VI Groupe et associés | 85 979.00 | 85 979.00 | | 85 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 492.00 | 253 492.00 | | 253 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 477.00 | 400 914.00 | 27 772.00 | 430 477.00 |