| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 200.00 | 15 208.00 | 991.00 | 16 200.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 608.00 | 199.00 | 1 409.00 | 1 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 843.00 | 66 196.00 | 31 646.00 | 97 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 130 897.00 | 81 604.00 | 49 292.00 | 130 897.00 |
BT Marchandises | 199 409.00 | 7 373.00 | 192 036.00 | 199 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 763.00 | | 318 763.00 | 318 763.00 |
BZ Autres créances | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
CF Disponibilités | 124 401.00 | | 124 401.00 | 124 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 006.00 | 7 373.00 | 672 632.00 | 680 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 903.00 | 88 978.00 | 721 924.00 | 810 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 72 686.00 | | | 72 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
DL TOTAL (I) | 246 615.00 | | | 246 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 806.00 | | | 120 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 751.00 | | | 150 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 827.00 | | | 68 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 902.00 | | | 104 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 309.00 | | | 475 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 924.00 | | | 721 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 834.00 | | | 456 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 374.00 | | 3 274.00 | 128 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751.00 | 130 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751.00 | 99 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 929.00 | | 3 274.00 | 96 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 776.00 | 13 580.00 | 751.00 | 68 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 328.00 | 1 881.00 | | 13 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 448.00 | 11 699.00 | 751.00 | 55 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 751.00 | 150 751.00 | | 150 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 827.00 | 68 827.00 | | 68 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 902.00 | 104 902.00 | | 104 902.00 |
UX Autres créances clients | 318 763.00 | 318 763.00 | | 318 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 022.00 | 11 547.00 | 18 475.00 | 30 022.00 |
VI Groupe et associés | 120 807.00 | 120 807.00 | | 120 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 195.00 | 356 195.00 | | 356 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 309.00 | 456 834.00 | 18 475.00 | 475 309.00 |