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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AH Fonds commercial | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 739.00 | 10 063.00 | 2 676.00 | 12 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 450.00 | 6 328.00 | 4 121.00 | 10 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 099.00 | 17 269.00 | 36 830.00 | 54 099.00 |
BT Marchandises | 63 959.00 | 405.00 | 63 554.00 | 63 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 031.00 | 2 247.00 | 38 784.00 | 41 031.00 |
BZ Autres créances | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
CF Disponibilités | 257 001.00 | | 257 001.00 | 257 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 389.00 | 2 652.00 | 368 737.00 | 371 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 488.00 | 19 921.00 | 405 567.00 | 425 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 250 271.00 | 209 118.00 | | 250 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 007.00 | 41 153.00 | | 70 007.00 |
DL TOTAL (I) | 362 202.00 | 292 195.00 | | 362 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156.00 | 2 497.00 | | 2 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 646.00 | 24 994.00 | | 11 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 783.00 | 19 968.00 | | 25 783.00 |
EA Autres dettes | 3 781.00 | 1 625.00 | | 3 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 365.00 | 49 085.00 | | 43 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 567.00 | 341 279.00 | | 405 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 365.00 | 42 205.00 | | 43 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 110.00 | | 244 110.00 | 244 110.00 |
FD Production vendue biens | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
FG Production vendue services | 199 597.00 | | 199 597.00 | 199 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 287.00 | | 461 287.00 | 461 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | 85.00 | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | 85.00 | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 031.00 | 1.00 | | 3 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 061.00 | 919.00 | | 4 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 313.00 | -834.00 | | -3 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 301.00 | 4 614.00 | | 16 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 665.00 | 465 664.00 | | 464 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 657.00 | 424 511.00 | | 394 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 007.00 | 41 153.00 | | 70 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 794.00 | | 2 250.00 | 54 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 945.00 | 54 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 945.00 | 23 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 883.00 | | 2 250.00 | 23 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 738.00 | 2 446.00 | 1 915.00 | 16 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 860.00 | 2 446.00 | 1 915.00 | 15 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VI Groupe et associés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VP Divers | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 478.00 | 53 478.00 | | 53 478.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 365.00 | 43 365.00 | | 43 365.00 |