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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 092.00 | 1 627.00 | 1 466.00 | 3 092.00 |
AH Fonds commercial | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 013.00 | 11 102.00 | 1 911.00 | 13 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 498.00 | 9 615.00 | 13 884.00 | 23 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 636.00 | 22 343.00 | 47 293.00 | 69 636.00 |
BT Marchandises | 83 472.00 | | 83 472.00 | 83 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 421.00 | | 73 421.00 | 73 421.00 |
BZ Autres créances | 68 374.00 | | 68 374.00 | 68 374.00 |
CF Disponibilités | 171 812.00 | | 171 812.00 | 171 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 397 078.00 | | 397 078.00 | 397 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 715.00 | 22 343.00 | 444 372.00 | 466 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 255 742.00 | 320 278.00 | | 255 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 739.00 | 40 463.00 | | 26 739.00 |
DL TOTAL (I) | 324 404.00 | 402 665.00 | | 324 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 236.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 445.00 | 21 481.00 | | 38 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 244.00 | 31 930.00 | | 30 244.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | 4 781.00 | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 967.00 | 58 456.00 | | 119 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 372.00 | 461 121.00 | | 444 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 571.00 | | | 75 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 750.00 | | 252 750.00 | 252 750.00 |
FD Production vendue biens | 89 799.00 | | 89 799.00 | 89 799.00 |
FG Production vendue services | 158 371.00 | | 158 371.00 | 158 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 920.00 | | 500 920.00 | 500 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739.00 | 147.00 | | 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739.00 | 147.00 | | 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 012.00 | 2.00 | | 2 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012.00 | 280.00 | | 2 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 273.00 | -133.00 | | -1 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | 5 300.00 | | 3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 195.00 | 489 322.00 | | 515 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 456.00 | 448 859.00 | | 488 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 739.00 | 40 463.00 | | 26 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 133.00 | | 10 503.00 | 59 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 008.00 | | 10 503.00 | 26 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 254.00 | 4 089.00 | | 18 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | 738.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 365.00 | 3 351.00 | | 17 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 73 421.00 | 73 421.00 | | 73 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 5 604.00 | 39 439.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 374.00 | 68 374.00 | | 68 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 843.00 | 141 794.00 | 3 049.00 | 144 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 967.00 | 75 571.00 | 39 439.00 | 119 967.00 |