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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 092.00 | 889.00 | 2 204.00 | 3 092.00 |
AH Fonds commercial | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 013.00 | 9 978.00 | 3 035.00 | 13 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 995.00 | 7 387.00 | 5 608.00 | 12 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 133.00 | 18 254.00 | 40 879.00 | 59 133.00 |
BT Marchandises | 62 797.00 | 405.00 | 62 392.00 | 62 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 360.00 | 2 247.00 | 98 113.00 | 100 360.00 |
BZ Autres créances | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
CF Disponibilités | 242 929.00 | | 242 929.00 | 242 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 894.00 | 2 652.00 | 420 242.00 | 422 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 027.00 | 20 906.00 | 461 121.00 | 482 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 320 278.00 | 250 271.00 | | 320 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 463.00 | 70 007.00 | | 40 463.00 |
DL TOTAL (I) | 402 665.00 | 362 202.00 | | 402 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 2 156.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 481.00 | 11 646.00 | | 21 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 930.00 | 25 783.00 | | 31 930.00 |
EA Autres dettes | 4 809.00 | 3 781.00 | | 4 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 456.00 | 43 365.00 | | 58 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 121.00 | 405 567.00 | | 461 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 456.00 | 43 365.00 | | 58 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 136.00 | | 229 136.00 | 229 136.00 |
FD Production vendue biens | 82 413.00 | | 82 413.00 | 82 413.00 |
FG Production vendue services | 176 659.00 | | 176 659.00 | 176 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 208.00 | | 488 208.00 | 488 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 068.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 748.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 748.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3 031.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | 1 030.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 4 061.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -3 313.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | 16 301.00 | | 5 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 322.00 | 464 665.00 | | 489 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 859.00 | 394 657.00 | | 448 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 463.00 | 70 007.00 | | 40 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 099.00 | | 6 395.00 | 54 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 361.00 | 59 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 361.00 | 26 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 862.00 | | 2 214.00 | 27 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 188.00 | | 4 181.00 | 23 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 269.00 | 2 068.00 | 1 083.00 | 17 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | 10.00 | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 391.00 | 2 057.00 | 1 083.00 | 16 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 97 670.00 | 97 670.00 | 97 670.00 | 97 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 218.00 | 119 218.00 | | 119 218.00 |
VW T.V.A. | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 456.00 | 58 456.00 | | 58 456.00 |