| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 433.00 | 2 076.00 | 358.00 | 2 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 793.00 | 2 076.00 | 5 717.00 | 7 793.00 |
BT Marchandises | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 657.00 | | 44 657.00 | 44 657.00 |
BZ Autres créances | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
CF Disponibilités | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 508.00 | | 101 508.00 | 101 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 300.00 | 2 076.00 | 107 225.00 | 109 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 731.00 | 32 632.00 | | 33 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105.00 | 1 099.00 | | 105.00 |
DL TOTAL (I) | 92 221.00 | 92 116.00 | | 92 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 534.00 | 10 075.00 | | 10 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 469.00 | 8 421.00 | | 4 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 004.00 | 18 495.00 | | 15 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 225.00 | 110 611.00 | | 107 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 004.00 | 18 495.00 | | 15 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 690.00 | | 286 690.00 | 286 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 690.00 | | 286 690.00 | 286 690.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 174.00 | 291 684.00 | | 287 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 069.00 | 290 585.00 | | 287 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105.00 | 1 099.00 | | 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 755.00 | | 60.00 | 7 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | -1.00 | 5 359.00 | 23.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23.00 | -1.00 | 7 793.00 | 23.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 321.00 | | 60.00 | 5 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825.00 | 251.00 | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825.00 | 251.00 | | 1 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
UX Autres créances clients | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 819.00 | 54 819.00 | | 54 819.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |