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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 994.00 | 1 862.00 | 132.00 | 1 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 441.00 | 1 862.00 | 5 579.00 | 7 441.00 |
BT Marchandises | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 294.00 | 634.00 | 56 660.00 | 57 294.00 |
BZ Autres créances | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
CF Disponibilités | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 981.00 | 634.00 | 105 347.00 | 105 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 422.00 | 2 496.00 | 110 926.00 | 113 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 836.00 | 33 731.00 | | 33 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042.00 | 105.00 | | 1 042.00 |
DL TOTAL (I) | 93 263.00 | 92 221.00 | | 93 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 685.00 | 10 534.00 | | 13 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 978.00 | 4 469.00 | | 3 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 663.00 | 15 004.00 | | 17 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 926.00 | 107 225.00 | | 110 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 663.00 | 15 004.00 | | 17 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 123.00 | | 296 123.00 | 296 123.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 136.00 | | 296 136.00 | 296 136.00 |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 270.00 | 287 174.00 | | 297 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 228.00 | 287 069.00 | | 296 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042.00 | 105.00 | | 1 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 793.00 | | 262.00 | 7 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 5 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613.00 | 7 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 1 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433.00 | | 151.00 | 2 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 359.00 | | 111.00 | 5 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076.00 | 377.00 | 591.00 | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076.00 | 377.00 | 591.00 | 2 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 634.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 634.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 634.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
UX Autres créances clients | 56 533.00 | 56 533.00 | | 56 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 452.00 | 66 452.00 | | 66 452.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |