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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 903.00 | 6 040.00 | 16 863.00 | 22 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 373.00 | 6 040.00 | 22 333.00 | 28 373.00 |
BT Marchandises | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 164.00 | 634.00 | 50 530.00 | 51 164.00 |
BZ Autres créances | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
CF Disponibilités | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 332.00 | 634.00 | 99 698.00 | 100 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 705.00 | 6 674.00 | 122 031.00 | 128 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 030.00 | 34 878.00 | | 36 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 101.00 | 1 152.00 | | 2 101.00 |
DL TOTAL (I) | 96 516.00 | 94 415.00 | | 96 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 388.00 | 17 377.00 | | 20 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 127.00 | 9 235.00 | | 5 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 515.00 | 26 612.00 | | 25 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 031.00 | 121 027.00 | | 122 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 515.00 | 26 612.00 | | 25 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 257.00 | | 304 257.00 | 304 257.00 |
FG Production vendue services | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 249.00 | | 305 249.00 | 305 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 124.00 | 313 213.00 | | 309 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 024.00 | 312 061.00 | | 307 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 101.00 | 1 152.00 | | 2 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 703.00 | | 692.00 | 27 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | -1.00 | 5 470.00 | 23.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23.00 | -1.00 | 28 373.00 | 23.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 238.00 | | 666.00 | 22 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 466.00 | | 27.00 | 5 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266.00 | 4 774.00 | | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266.00 | 4 774.00 | | 1 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 634.00 | | | 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634.00 | | | 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634.00 | | | 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
UX Autres créances clients | 50 403.00 | 50 403.00 | | 50 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 879.00 | 55 409.00 | 5 470.00 | 60 879.00 |
VW T.V.A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |