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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 466.00 | 263 130.00 | 34 335.00 | 297 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 123.00 | 788 072.00 | 21 051.00 | 809 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 772.00 | | 62 772.00 | 62 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 586.00 | 1 051 202.00 | 194 383.00 | 1 245 586.00 |
BT Marchandises | 781 910.00 | 24 799.00 | 757 111.00 | 781 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242.00 | 157.00 | 2 085.00 | 2 242.00 |
BZ Autres créances | 83 823.00 | 167.00 | 83 656.00 | 83 823.00 |
CF Disponibilités | 45 098.00 | | 45 098.00 | 45 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 707.00 | 25 123.00 | 889 584.00 | 914 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 293.00 | 1 076 326.00 | 1 083 967.00 | 2 160 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
DH Report à nouveau | -37 733.00 | | | -37 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 946.00 | -18 478.00 | | 66 946.00 |
DK Provisions réglementées | 942.00 | 373.00 | | 942.00 |
DL TOTAL (I) | 53 069.00 | 4 809.00 | | 53 069.00 |
DP Provisions pour risques | 13 151.00 | 12 859.00 | | 13 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 170.00 | 6 475.00 | | 15 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 321.00 | 19 334.00 | | 28 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 406.00 | 688 247.00 | | 641 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 172.00 | 241 286.00 | | 201 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 838.00 | 150 412.00 | | 157 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817.00 | | | 817.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | 2 419.00 | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 577.00 | 1 082 364.00 | | 1 002 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 967.00 | 1 106 507.00 | | 1 083 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 641 406.00 | | | 641 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 255 622.00 | | 3 255 622.00 | 3 255 622.00 |
FG Production vendue services | 107 228.00 | | 107 228.00 | 107 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 362 850.00 | | 3 362 850.00 | 3 362 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 943 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 816.00 | |
GE Autres charges | | | 2 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 406 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 880.00 | 4 737.00 | | 29 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 844.00 | 755.00 | | 6 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 724.00 | 5 492.00 | | 36 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 778.00 | 90.00 | | 10 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 861.00 | 300.00 | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 639.00 | 390.00 | | 11 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 085.00 | 5 102.00 | | 25 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 800.00 | -27 918.00 | | -33 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 752.00 | 3 272 877.00 | | 3 462 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 806.00 | 3 291 355.00 | | 3 395 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 946.00 | -18 478.00 | | 66 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 547.00 | | 11 039.00 | 1 234 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 594.00 | | 10 995.00 | 1 095 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 728.00 | | 44.00 | 62 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 277.00 | 21 727.00 | | 1 027 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 277.00 | 21 727.00 | | 1 027 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 373.00 | 569.00 | | 373.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 334.00 | 25 363.00 | 16 376.00 | 19 334.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 608.00 | | 2 410.00 | 4 608.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 832.00 | 24 799.00 | 32 832.00 | 32 832.00 |
6T Sur comptes clients | 117.00 | 70.00 | 29.00 | 117.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130.00 | 89.00 | 51.00 | 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 686.00 | 24 958.00 | 35 323.00 | 37 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 393.00 | 50 890.00 | 51 699.00 | 57 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 774.00 | 46 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 861.00 | 5 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 172.00 | 201 172.00 | | 201 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 772.00 | | 62 772.00 | 62 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VC Groupe et associés | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
VI Groupe et associés | 641 406.00 | 641 406.00 | | 641 406.00 |
VP Divers | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 109.00 | 39 109.00 | | 39 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 471.00 | 87 699.00 | 62 772.00 | 150 471.00 |
VW T.V.A. | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 517.00 | 1 002 517.00 | | 1 002 517.00 |