| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 907.00 | 384 752.00 | 157 154.00 | 541 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 792.00 | 715 690.00 | 109 102.00 | 824 792.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 903.00 | | 67 903.00 | 67 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 827.00 | 1 100 443.00 | 410 384.00 | 1 510 827.00 |
BT Marchandises | 841 624.00 | 5 878.00 | 835 746.00 | 841 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 162.00 | 398.00 | 3 763.00 | 4 162.00 |
BZ Autres créances | 66 043.00 | 3 720.00 | 62 322.00 | 66 043.00 |
CF Disponibilités | 43 543.00 | | 43 543.00 | 43 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 341.00 | 9 996.00 | 948 343.00 | 958 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 170.00 | 1 110 440.00 | 1 358 729.00 | 2 469 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 761.00 | 800.00 | | 5 761.00 |
DG Autres réserves | 94 272.00 | | | 94 272.00 |
DH Report à nouveau | | -246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 963.00 | 99 480.00 | | 71 963.00 |
DK Provisions réglementées | 670.00 | 4 219.00 | | 670.00 |
DL TOTAL (I) | 272 669.00 | 204 254.00 | | 272 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 207.00 | 26 478.00 | | 21 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 207.00 | 26 478.00 | | 21 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068.00 | 8 431.00 | | 2 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 648.00 | 534 933.00 | | 456 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 050.00 | 364 982.00 | | 335 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 788.00 | 255 506.00 | | 252 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 352.00 | 32 173.00 | | 15 352.00 |
EA Autres dettes | 2 944.00 | 1 014.00 | | 2 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 853.00 | 1 197 041.00 | | 1 064 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 729.00 | 1 427 773.00 | | 1 358 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 456 648.00 | | | 456 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 310 723.00 | | 5 310 723.00 | 5 310 723.00 |
FG Production vendue services | 160 670.00 | | 160 670.00 | 160 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 471 394.00 | | 5 471 394.00 | 5 471 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 518 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 118 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 085 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 525.00 | | | 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 379.00 | 1 000.00 | | 1 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 088.00 | 606.00 | | 4 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 291.00 | 1 606.00 | | 8 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 354.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 321.00 | | | 382 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 539.00 | 1 591.00 | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 861.00 | 18 945.00 | | 382 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374 569.00 | -17 339.00 | | -374 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 400.00 | | | -14 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 526 328.00 | 4 417 623.00 | | 5 526 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 364.00 | 4 318 142.00 | | 5 454 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 963.00 | 99 480.00 | | 71 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 866.00 | | 99 073.00 | 1 460 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 201.00 | 31 910.00 | 1 510 827.00 | 17 201.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 201.00 | 31 910.00 | 1 366 700.00 | 17 201.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 661.00 | | 98 150.00 | 1 317 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 980.00 | | 923.00 | 66 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 354.00 | 91 845.00 | 21 777.00 | 1 030 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 354.00 | 91 845.00 | 21 777.00 | 1 030 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 219.00 | 539.00 | 4 088.00 | 4 219.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 478.00 | 6 215.00 | 11 486.00 | 26 478.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 163.00 | | 142.00 | 163.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 613.00 | 5 876.00 | 10 613.00 | 10 613.00 |
6T Sur comptes clients | 263.00 | 398.00 | 263.00 | 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 760.00 | 6 276.00 | 11 018.00 | 14 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 457.00 | 13 031.00 | 26 593.00 | 45 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 491.00 | 22 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 539.00 | 4 088.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 050.00 | 335 050.00 | | 335 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 012.00 | 137 012.00 | | 137 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 315.00 | 57 315.00 | | 57 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 903.00 | | 67 903.00 | 67 903.00 |
UX Autres créances clients | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VC Groupe et associés | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VI Groupe et associés | 456 648.00 | 456 646.00 | | 456 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 078.00 | 73 175.00 | 67 903.00 | 141 078.00 |
VW T.V.A. | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 853.00 | 1 064 853.00 | | 1 064 853.00 |