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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 631.00 | 344 999.00 | 176 632.00 | 521 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 311.00 | 685 518.00 | 91 793.00 | 777 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 980.00 | | 66 980.00 | 66 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 866.00 | 1 030 517.00 | 430 349.00 | 1 460 866.00 |
BT Marchandises | 882 372.00 | 10 613.00 | 871 759.00 | 882 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 579.00 | 264.00 | 4 316.00 | 4 579.00 |
BZ Autres créances | 40 030.00 | 3 721.00 | 36 310.00 | 40 030.00 |
CF Disponibilités | 81 406.00 | | 81 406.00 | 81 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 022.00 | 14 598.00 | 997 426.00 | 1 012 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 888.00 | 1 045 114.00 | 1 427 774.00 | 2 472 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -246.00 | | | -246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 480.00 | -246.00 | | 99 480.00 |
DK Provisions réglementées | 4 220.00 | 3 235.00 | | 4 220.00 |
DL TOTAL (I) | 204 255.00 | 103 789.00 | | 204 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 478.00 | 20 080.00 | | 26 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 478.00 | 20 080.00 | | 26 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 933.00 | 855 889.00 | | 534 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 982.00 | 302 346.00 | | 364 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 507.00 | 167 746.00 | | 255 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | 1 921.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 041.00 | 1 327 951.00 | | 1 197 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 774.00 | 1 451 820.00 | | 1 427 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 534 933.00 | | | 534 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 239 535.00 | | 4 239 535.00 | 4 239 535.00 |
FG Production vendue services | 130 165.00 | | 130 165.00 | 130 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 369 699.00 | | 4 369 699.00 | 4 369 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 416 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 567 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 249.00 | |
GE Autres charges | | | 4 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 290 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 523.00 | | | 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 606.00 | 350.00 | | 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 606.00 | 350.00 | | 1 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 591.00 | 1 753.00 | | 1 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 946.00 | 1 753.00 | | 18 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 340.00 | -1 403.00 | | -17 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 417 623.00 | 3 998 726.00 | | 4 417 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 143.00 | 3 998 972.00 | | 4 318 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 480.00 | -246.00 | | 99 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 142.00 | | 43 518.00 | 1 428 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 794.00 | 1 460 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 794.00 | 1 317 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 545.00 | | 41 911.00 | 1 286 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 373.00 | | 1 607.00 | 65 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 937.00 | 89 211.00 | 10 794.00 | 951 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 937.00 | 89 211.00 | 10 794.00 | 951 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 235.00 | 1 591.00 | 606.00 | 3 235.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 080.00 | 12 249.00 | 5 851.00 | 20 080.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 386.00 | | 223.00 | 386.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 842.00 | 10 613.00 | 13 842.00 | 13 842.00 |
6T Sur comptes clients | 736.00 | 197.00 | 670.00 | 736.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 266.00 | 3 721.00 | 266.00 | 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 230.00 | 14 531.00 | 15 001.00 | 15 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 545.00 | 28 371.00 | 21 458.00 | 38 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 780.00 | 20 852.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 591.00 | 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 982.00 | 364 982.00 | | 364 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 887.00 | 136 887.00 | | 136 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 733.00 | 54 733.00 | | 54 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 980.00 | | 66 980.00 | 66 980.00 |
UX Autres créances clients | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VI Groupe et associés | 534 933.00 | 534 933.00 | | 534 933.00 |
VP Divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 224.00 | 48 244.00 | 66 980.00 | 115 224.00 |
VW T.V.A. | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 041.00 | 1 197 041.00 | | 1 197 041.00 |