| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192.00 | 177.00 | 15.00 | 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
072 Créances – Autres | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | 26 939.00 | | 26 939.00 | 26 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 050.00 | | 126 050.00 | 126 050.00 |
110 Total général Actif | 126 242.00 | 177.00 | 126 065.00 | 126 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 657.00 | |
172 Autres dettes | | | 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 277.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 247 381.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 15.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 138 658.00 | | | 138 658.00 |
222 Production stockée | -2 382.00 | | | -2 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 880.00 | | | 151 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 829.00 | | | 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
242 Autres charges externes. | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 762.00 | | | 83 762.00 |
252 Charges sociales | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
262 Autres charges | 312.00 | | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 964.00 | | | 186 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 084.00 | | | -35 084.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 250 526.00 | | | 250 526.00 |
294 Charges financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198 473.00 | | | 198 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | | | -2 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 076.00 | | | 323 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 333 161.00 | | | 333 161.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 182 931.00 | | | 182 931.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 247 381.00 | | | 247 381.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 64 449.00 | | | 64 449.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |