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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 220.00 | 17 402.00 | 47 817.00 | 65 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 762.00 | 44 817.00 | 161 945.00 | 206 762.00 |
040 Immobilisations financières | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 712 828.00 | 62 219.00 | 650 609.00 | 712 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
060 Stock marchandises | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
072 Créances – Autres | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
084 Disponibilités | 55 236.00 | | 55 236.00 | 55 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 553.00 | | 78 553.00 | 78 553.00 |
110 Total général Actif | 791 381.00 | 62 219.00 | 729 162.00 | 791 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 870.00 | |
134 Report à nouveau | | | -115 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 512 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 196.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 658 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 729 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 330.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 167.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 421 749.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 340.00 | | | 55 340.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 681 483.00 | | | 681 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 330.00 | | | 61 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 963.00 | | | 65 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 341.00 | | | 45 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |