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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 220.00 | 8 085.00 | 57 135.00 | 65 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 516.00 | 17 972.00 | 158 544.00 | 176 516.00 |
040 Immobilisations financières | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 681 483.00 | 26 057.00 | 655 426.00 | 681 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
060 Stock marchandises | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
072 Créances – Autres | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
084 Disponibilités | 61 757.00 | | 61 757.00 | 61 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 538.00 | | 110 538.00 | 110 538.00 |
110 Total général Actif | 792 021.00 | 26 057.00 | 765 964.00 | 792 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 870.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 595 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 520.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 757 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 765 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 681 291.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 462 375.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 65 220.00 | | | 65 220.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 156 672.00 | | | 156 672.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192.00 | | | 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 681 291.00 | | | 681 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |