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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
AH Fonds commercial | 2 281 668.00 | | 2 281 668.00 | 2 281 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 057.00 | 87 094.00 | 128 963.00 | 216 057.00 |
AP Constructions | 34 747.00 | 27 937.00 | 6 810.00 | 34 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 116.00 | 3 752.00 | 364.00 | 4 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 350.00 | 89 146.00 | 50 204.00 | 139 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 798.00 | 212 917.00 | 2 469 881.00 | 2 682 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 390 667.00 | | 390 667.00 | 390 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 089.00 | | 633 089.00 | 633 089.00 |
BZ Autres créances | 321 472.00 | | 321 472.00 | 321 472.00 |
CF Disponibilités | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 681.00 | | 1 357 681.00 | 1 357 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 479.00 | 212 917.00 | 3 827 562.00 | 4 040 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 312.00 | 1 510 312.00 | | 1 510 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 420.00 | 10 679.00 | | 18 420.00 |
DH Report à nouveau | 327 947.00 | 180 880.00 | | 327 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 764.00 | 154 808.00 | | 52 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 443.00 | 1 856 679.00 | | 1 909 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 527.00 | 1 249 085.00 | | 1 072 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 643.00 | 189 285.00 | | 159 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 476.00 | 239 860.00 | | 427 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 067.00 | 328 481.00 | | 228 067.00 |
EA Autres dettes | 30 405.00 | 180.00 | | 30 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 119.00 | 2 006 890.00 | | 1 918 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 827 562.00 | 3 863 569.00 | | 3 827 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 932.00 | 999 249.00 | | 928 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 813.00 | 99 415.00 | | 61 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 867.00 | | 57 783.00 | 2 636 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 602.00 | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 852.00 | 2 682 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 502 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 250.00 | 178 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 449 454.00 | | 53 260.00 | 2 449 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 955.00 | | 4 509.00 | 184 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 458.00 | | 14.00 | 2 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 689.00 | 46 706.00 | 10 478.00 | 176 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 207.00 | 30 876.00 | | 61 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 482.00 | 15 830.00 | 10 478.00 | 115 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 643.00 | 55 883.00 | 103 760.00 | 159 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 476.00 | 427 476.00 | | 427 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 623.00 | 71 623.00 | | 71 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 043.00 | 44 043.00 | | 44 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 633 089.00 | 633 089.00 | | 633 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
VB T. V. A. | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
VC Groupe et associés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 886.00 | 64 886.00 | | 64 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 642.00 | 122 215.00 | 481 152.00 | 1 007 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 885.00 | | | 181 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 924.00 | | | 142 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 553.00 | 207 553.00 | | 207 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 331.00 | 959 331.00 | | 959 331.00 |
VW T.V.A. | 102 017.00 | 102 017.00 | | 102 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 119.00 | 928 932.00 | 584 912.00 | 1 918 119.00 |