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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
AH Fonds commercial | 2 281 668.00 | | 2 281 668.00 | 2 281 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 057.00 | 117 970.00 | 98 087.00 | 216 057.00 |
AP Constructions | 34 747.00 | 30 430.00 | 4 317.00 | 34 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 116.00 | 3 952.00 | 164.00 | 4 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 515.00 | 102 170.00 | 38 345.00 | 140 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 963.00 | 259 510.00 | 2 429 452.00 | 2 688 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 423 054.00 | | 423 054.00 | 423 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 303.00 | | 490 303.00 | 490 303.00 |
BZ Autres créances | 75 001.00 | | 75 001.00 | 75 001.00 |
CF Disponibilités | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 639.00 | | 997 639.00 | 997 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 601.00 | 259 510.00 | 3 427 091.00 | 3 686 601.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 312.00 | 1 510 312.00 | | 1 510 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 059.00 | 18 420.00 | | 21 059.00 |
DH Report à nouveau | 378 072.00 | 327 947.00 | | 378 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 188.00 | 52 764.00 | | 12 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 631.00 | 1 909 443.00 | | 1 921 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 949.00 | 1 072 527.00 | | 932 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 760.00 | 159 643.00 | | 103 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 267.00 | 427 476.00 | | 311 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 900.00 | 228 067.00 | | 145 900.00 |
EA Autres dettes | 11 584.00 | 30 405.00 | | 11 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 460.00 | 1 918 119.00 | | 1 505 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 091.00 | 3 827 562.00 | | 3 427 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 145.00 | 928 932.00 | | 673 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 543.00 | 61 813.00 | | 44 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 798.00 | | 6 165.00 | 2 682 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 688 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 502 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 502 714.00 | | | 2 502 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 214.00 | | 1 165.00 | 178 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | 5 000.00 | 1 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 917.00 | 46 593.00 | | 212 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 083.00 | 30 876.00 | | 92 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 835.00 | 15 717.00 | | 120 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 760.00 | 103 760.00 | | 103 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 267.00 | 311 267.00 | | 311 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 387.00 | 69 387.00 | | 69 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 255.00 | 51 255.00 | | 51 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 490 303.00 | 490 303.00 | | 490 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VC Groupe et associés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 521.00 | 47 521.00 | | 47 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 428.00 | 53 113.00 | 539 133.00 | 885 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 097.00 | | | 178 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 237.00 | 568 367.00 | 1 870.00 | 570 237.00 |
VW T.V.A. | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 460.00 | 673 145.00 | 539 133.00 | 1 505 460.00 |