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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
AH Fonds commercial | 2 281 668.00 | | 2 281 668.00 | 2 281 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 057.00 | 148 846.00 | 67 211.00 | 216 057.00 |
AP Constructions | 35 061.00 | 31 465.00 | 3 595.00 | 35 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 015.00 | 115 090.00 | 34 925.00 | 150 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 777.00 | 304 506.00 | 2 394 270.00 | 2 698 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 483 962.00 | | 483 962.00 | 483 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 376.00 | | 557 376.00 | 557 376.00 |
BZ Autres créances | 84 983.00 | | 84 983.00 | 84 983.00 |
CF Disponibilités | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 601.00 | | 1 132 601.00 | 1 132 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 377.00 | 304 506.00 | 3 526 871.00 | 3 831 377.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 312.00 | 1 510 312.00 | | 1 510 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 669.00 | 21 059.00 | | 21 669.00 |
DH Report à nouveau | 389 650.00 | 378 072.00 | | 389 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 033.00 | 12 188.00 | | 15 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 664.00 | 1 921 631.00 | | 1 936 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 981.00 | 932 949.00 | | 1 121 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 431.00 | 103 760.00 | | 46 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 218.00 | 311 267.00 | | 235 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 954.00 | 145 900.00 | | 142 954.00 |
EA Autres dettes | 43 622.00 | 11 584.00 | | 43 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 207.00 | 1 505 460.00 | | 1 590 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 871.00 | 3 427 091.00 | | 3 526 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 880.00 | 673 145.00 | | 953 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 131.00 | 44 543.00 | | 58 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 963.00 | | 10 886.00 | 2 688 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 072.00 | 2 698 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 502 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 072.00 | 189 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 502 714.00 | | | 2 502 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 379.00 | | 10 886.00 | 179 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 510.00 | 46 068.00 | 1 072.00 | 259 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 959.00 | 30 876.00 | | 122 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 552.00 | 15 192.00 | 1 072.00 | 136 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 431.00 | 46 431.00 | | 46 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 218.00 | 235 218.00 | | 235 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 819.00 | 89 819.00 | | 89 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 557 376.00 | 557 376.00 | | 557 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VB T. V. A. | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VC Groupe et associés | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 318.00 | 60 318.00 | | 60 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 663.00 | 425 336.00 | 455 567.00 | 1 061 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 766.00 | | | 385 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 859.00 | | | 266 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 432.00 | 647 432.00 | | 647 432.00 |
VW T.V.A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 207.00 | 953 880.00 | 455 567.00 | 1 590 207.00 |