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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 1 708.00 | 623.00 | 2 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 685.00 | 1 425.00 | 4 260.00 | 5 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 974.00 | 3 133.00 | 1 365 841.00 | 1 368 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 865.00 | | 591 865.00 | 591 865.00 |
BZ Autres créances | 168 032.00 | | 168 032.00 | 168 032.00 |
CF Disponibilités | 167 665.00 | | 167 665.00 | 167 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 790.00 | | 930 790.00 | 930 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 764.00 | 3 133.00 | 2 296 631.00 | 2 299 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 088.00 | | | 116 088.00 |
CU Autres participations | 1 354 758.00 | | 1 354 758.00 | 1 354 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 107 700.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 770.00 | 10 769.00 | | 10 770.00 |
DG Autres réserves | 231 542.00 | 1 009 266.00 | | 231 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 396.00 | 114 578.00 | | 66 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 708.00 | 1 242 312.00 | | 1 308 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 443.00 | 148 313.00 | | 397 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 445.00 | 393 036.00 | | 395 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 266.00 | 36 995.00 | | 18 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 530.00 | 152 166.00 | | 151 530.00 |
EA Autres dettes | 25 239.00 | 606.00 | | 25 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 922.00 | 731 117.00 | | 987 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 631.00 | 1 973 429.00 | | 2 296 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 890.00 | 242 647.00 | | 686 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 644.00 | 8 721.00 | | 1 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 559 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 559 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 809.00 | | | -23 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 526.00 | 581 976.00 | | 648 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 130.00 | 467 398.00 | | 582 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 396.00 | 114 578.00 | | 66 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 385.00 | | | 1 284 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 758.00 | | | 1 280 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811.00 | 1 323.00 | | 1 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931.00 | 777.00 | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | 545.00 | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 684.00 | 25 239.00 | 395 445.00 | 420 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591 865.00 | 591 865.00 | | 591 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 800.00 | 104 354.00 | 291 446.00 | 395 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 891.00 | | | 43 891.00 |
VP Divers | 168 032.00 | 51 943.00 | 116 088.00 | 168 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 530.00 | 151 530.00 | | 151 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 129.00 | 646 841.00 | 122 288.00 | 769 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 922.00 | 301 032.00 | 686 890.00 | 987 922.00 |