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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 2 332.00 | -1.00 | 2 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 636.00 | 13 457.00 | 35 179.00 | 48 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 175.00 | 15 789.00 | 1 399 385.00 | 1 415 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 012.00 | | 199 012.00 | 199 012.00 |
BZ Autres créances | 515 196.00 | | 515 196.00 | 515 196.00 |
CF Disponibilités | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 638.00 | | 731 638.00 | 731 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 814.00 | 15 789.00 | 2 131 024.00 | 2 146 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 710.00 | | | 53 710.00 |
CU Autres participations | 1 358 207.00 | | 1 358 207.00 | 1 358 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 090.00 | 10 770.00 | | 14 090.00 |
DG Autres réserves | 194 618.00 | 231 542.00 | | 194 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 193.00 | 66 396.00 | | -181 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 515.00 | 1 308 708.00 | | 1 027 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 811.00 | 397 443.00 | | 295 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 309.00 | 395 445.00 | | 393 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 235.00 | 18 266.00 | | 20 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 161.00 | 151 530.00 | | 155 161.00 |
EA Autres dettes | 238 991.00 | 25 239.00 | | 238 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 509.00 | 987 922.00 | | 1 103 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 024.00 | 2 296 631.00 | | 2 131 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 721.00 | 686 890.00 | | 522 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | 1 644.00 | | 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 840.00 | | 485 840.00 | 485 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 840.00 | | 485 840.00 | 485 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 656.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 210.00 | | | 59 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 763.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 710.00 | 6 298.00 | | 23 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 710.00 | 7 061.00 | | 23 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 327.00 | 870.00 | | 3 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 000.00 | 30 000.00 | | 210 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 327.00 | 30 870.00 | | 213 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 617.00 | -23 809.00 | | -189 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 331.00 | 648 526.00 | | 520 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 524.00 | 582 130.00 | | 701 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 193.00 | 66 396.00 | | -181 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 974.00 | | 46 401.00 | 1 368 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 1 364 207.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | | 1 415 175.00 | 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 685.00 | | 42 951.00 | 5 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 957.00 | | 3 450.00 | 1 360 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 133.00 | 12 656.00 | | 3 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | 624.00 | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425.00 | 12 032.00 | | 1 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 991.00 | 238 991.00 | | 238 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 012.00 | 199 012.00 | | 199 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 42 992.00 | 42 992.00 | | 42 992.00 |
VC Groupe et associés | 432 591.00 | 378 881.00 | 53 710.00 | 432 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 308.00 | 107 520.00 | 187 787.00 | 295 308.00 |
VI Groupe et associés | 393 309.00 | 309.00 | 393 000.00 | 393 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 150.00 | | | 136 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 579.00 | 661 869.00 | 59 710.00 | 721 579.00 |
VW T.V.A. | 145 236.00 | 145 236.00 | | 145 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 509.00 | 522 721.00 | 580 787.00 | 1 103 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
ST Autres comptes | 68 022.00 | | | 68 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 369.00 | | | 139 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 175.00 | | | 140 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |