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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 2 332.00 | -1.00 | 2 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 637.00 | 28 969.00 | 19 668.00 | 48 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 176.00 | 147 686.00 | 1 282 489.00 | 1 430 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 512 472.00 | | 512 472.00 | 512 472.00 |
CF Disponibilités | 47 616.00 | | 47 616.00 | 47 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 448.00 | | 560 448.00 | 560 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 624.00 | 147 686.00 | 1 842 938.00 | 1 990 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 438 548.00 | | | 438 548.00 |
CU Autres participations | 1 373 208.00 | 116 385.00 | 1 256 823.00 | 1 373 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
DG Autres réserves | 13 425.00 | 194 618.00 | | 13 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 094.00 | -181 193.00 | | -112 094.00 |
DL TOTAL (I) | 915 421.00 | 1 027 515.00 | | 915 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 857.00 | 295 812.00 | | 239 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 000.00 | 393 309.00 | | 393 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 931.00 | 20 236.00 | | 6 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 692.00 | 155 161.00 | | 44 692.00 |
EA Autres dettes | 237 037.00 | 238 991.00 | | 237 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 517.00 | 1 103 510.00 | | 927 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 938.00 | 2 131 025.00 | | 1 842 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 478.00 | 522 722.00 | | 374 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 469.00 | | 324 469.00 | 324 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 469.00 | | 324 469.00 | 324 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 800.00 | 23 710.00 | | 17 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 327.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 213 327.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 800.00 | -189 617.00 | | 17 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 067.00 | 520 331.00 | | 353 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 161.00 | 701 525.00 | | 465 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 094.00 | -181 193.00 | | -112 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 176.00 | | 15 000.00 | 1 415 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364 208.00 | | 15 000.00 | 1 364 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 790.00 | 15 512.00 | | 15 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 458.00 | 15 512.00 | | 13 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 692.00 | 44 692.00 | | 44 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 037.00 | 237 037.00 | | 237 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 325.00 | 85 286.00 | 154 039.00 | 239 325.00 |
VI Groupe et associés | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 919.00 | | | 55 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 472.00 | 73 924.00 | 438 548.00 | 512 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 832.00 | 74 284.00 | 444 548.00 | 518 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 517.00 | 374 478.00 | 547 039.00 | 921 517.00 |