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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 854 800.00 | | 854 800.00 | 854 800.00 |
AP Constructions | 144 354.00 | 66 260.00 | 78 094.00 | 144 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 942.00 | 3 984.00 | 3 958.00 | 7 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 227.00 | 4 740.00 | 488.00 | 5 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 102.00 | 74 984.00 | 942 119.00 | 1 017 102.00 |
BT Marchandises | 164 002.00 | | 164 002.00 | 164 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BZ Autres créances | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CF Disponibilités | 280 918.00 | | 280 918.00 | 280 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 796.00 | | 463 796.00 | 463 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 899.00 | 74 984.00 | 1 405 915.00 | 1 480 899.00 |
CU Autres participations | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 288 679.00 | 219 582.00 | | 288 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 276.00 | 168 277.00 | | 206 276.00 |
DL TOTAL (I) | 683 055.00 | 575 959.00 | | 683 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 529.00 | 364 712.00 | | 311 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 511.00 | 176 302.00 | | 160 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 661.00 | 114 216.00 | | 100 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 333.00 | 157 169.00 | | 147 333.00 |
EA Autres dettes | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 860.00 | 812 399.00 | | 722 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 915.00 | 1 388 358.00 | | 1 405 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 461.00 | | 3 641.00 | 1 013 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 800.00 | | | 854 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 882.00 | | 3 641.00 | 153 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 062.00 | 7 922.00 | | 67 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 062.00 | 7 922.00 | | 67 062.00 |