| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 854 800.00 | | 854 800.00 | 854 800.00 |
AP Constructions | 144 354.00 | 73 478.00 | 70 876.00 | 144 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 737.00 | 4 950.00 | 8 787.00 | 13 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 397.00 | 5 124.00 | 2 273.00 | 7 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 998.00 | 83 552.00 | 941 446.00 | 1 024 998.00 |
BT Marchandises | 165 958.00 | | 165 958.00 | 165 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
BZ Autres créances | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CF Disponibilités | 310 034.00 | | 310 034.00 | 310 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 366.00 | | 504 366.00 | 504 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 364.00 | 83 552.00 | 1 445 812.00 | 1 529 364.00 |
CU Autres participations | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 346 185.00 | 288 679.00 | | 346 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 697.00 | 206 276.00 | | 178 697.00 |
DL TOTAL (I) | 712 982.00 | 683 055.00 | | 712 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 135.00 | 311 529.00 | | 258 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 592.00 | 160 511.00 | | 207 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 705.00 | 100 661.00 | | 132 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 012.00 | 147 333.00 | | 129 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 386.00 | 2 827.00 | | 5 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 830.00 | 722 860.00 | | 732 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 812.00 | 1 405 915.00 | | 1 445 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 102.00 | | 7 965.00 | 1 017 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 4 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 1 024 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 800.00 | | | 854 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 523.00 | | 7 965.00 | 157 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 984.00 | 8 568.00 | | 74 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 984.00 | 8 568.00 | | 74 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 705.00 | 132 705.00 | | 132 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 495.00 | 57 495.00 | | 57 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 293.00 | 69 293.00 | | 69 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VB T. V. A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 135.00 | 48 869.00 | 209 266.00 | 258 135.00 |
VI Groupe et associés | 205 902.00 | 205 902.00 | | 205 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 532.00 | 28 374.00 | 1 157.00 | 29 532.00 |
VW T.V.A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 830.00 | 523 564.00 | 209 266.00 | 732 830.00 |