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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 854 800.00 | | 854 800.00 | 854 800.00 |
AP Constructions | 144 354.00 | 80 696.00 | 63 658.00 | 144 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 737.00 | 6 872.00 | 6 865.00 | 13 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 397.00 | 6 040.00 | 1 357.00 | 7 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 908.00 | 93 608.00 | 931 299.00 | 1 024 908.00 |
BT Marchandises | 152 479.00 | | 152 479.00 | 152 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BZ Autres créances | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CF Disponibilités | 267 017.00 | | 267 017.00 | 267 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 435 223.00 | | 435 223.00 | 435 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 131.00 | 93 608.00 | 1 366 523.00 | 1 460 131.00 |
CU Autres participations | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 414 587.00 | 346 185.00 | | 414 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 967.00 | 178 697.00 | | 150 967.00 |
DL TOTAL (I) | 753 654.00 | 712 982.00 | | 753 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 312.00 | 258 135.00 | | 209 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 865.00 | 207 592.00 | | 159 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 608.00 | 132 705.00 | | 104 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 628.00 | 129 012.00 | | 134 628.00 |
EA Autres dettes | 4 456.00 | 5 386.00 | | 4 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 869.00 | 732 830.00 | | 612 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 523.00 | 1 445 812.00 | | 1 366 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 998.00 | | | 1 024 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | 4 619.00 | | 90.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90.00 | 1 024 908.00 | | 90.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 854 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 488.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 800.00 | | | 854 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 488.00 | | | 165 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 552.00 | 10 057.00 | | 83 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 552.00 | 10 057.00 | | 83 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 608.00 | 104 608.00 | | 104 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 775.00 | 56 775.00 | | 56 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VC Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 312.00 | 50 014.00 | 159 298.00 | 209 312.00 |
VI Groupe et associés | 158 590.00 | 158 590.00 | | 158 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 885.00 | 15 728.00 | 1 157.00 | 16 885.00 |
VW T.V.A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 869.00 | 453 571.00 | 159 298.00 | 612 869.00 |