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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 402.00 | 10 915.00 | 4 487.00 | 15 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 451.00 | 10 915.00 | 4 536.00 | 15 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
BZ Autres créances | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 742.00 | | 249 742.00 | 249 742.00 |
CF Disponibilités | 198 924.00 | | 198 924.00 | 198 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 484 356.00 | | 484 356.00 | 484 356.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 884.00 | 10 915.00 | 488 969.00 | 499 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 923.00 | 548 585.00 | | 462 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 904.00 | 40 338.00 | | -7 904.00 |
DL TOTAL (I) | 466 919.00 | 399 922.00 | | 466 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 457.00 | 2 225.00 | | 3 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 473.00 | 22 912.00 | | 13 473.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 650.00 | 25 355.00 | | 22 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 969.00 | 625 278.00 | | 488 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 250.00 | 116 193.00 | 120 443.00 | 4 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 250.00 | 116 193.00 | 120 443.00 | 4 250.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 378.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 029.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 029.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 115.00 | 1 029.00 | | 1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 148.00 | 187 530.00 | | 123 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 052.00 | 147 193.00 | | 131 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 904.00 | 40 338.00 | | -7 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 697.00 | | 1 753.00 | 13 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 648.00 | | 1 753.00 | 13 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 573.00 | 1 402.00 | | 9 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 573.00 | 1 402.00 | | 9 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
VB T. V. A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 139.00 | 35 089.00 | 49.00 | 35 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 454.00 | 6 076.00 | | 77 454.00 |