| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 401.00 | 12 474.00 | 2 927.00 | 15 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 450.00 | 12 474.00 | 2 976.00 | 15 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
BZ Autres créances | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 557.00 | | 265 557.00 | 265 557.00 |
CF Disponibilités | 113 893.00 | | 113 893.00 | 113 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 913.00 | | 407 913.00 | 407 913.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 364.00 | 12 474.00 | 410 889.00 | 423 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 019.00 | 462 922.00 | | 329 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 532.00 | -7 903.00 | | 38 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 378 551.00 | 466 019.00 | | 378 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 20.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | 3 457.00 | | 1 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 744.00 | 13 471.00 | | 24 744.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 337.00 | 22 950.00 | | 32 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 889.00 | 488 969.00 | | 410 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 819.00 | | 162 859.00 | 23 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 819.00 | | 162 859.00 | 23 819.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 695.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 85.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | 1 115.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 633.00 | 9 544.00 | | 6 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 785.00 | 123 148.00 | | 165 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 252.00 | 131 052.00 | | 127 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 532.00 | -7 904.00 | | 38 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 915.00 | | 1 559.00 | 10 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 915.00 | | 1 559.00 | 10 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 915.00 | 1 559.00 | | 10 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 915.00 | 1 559.00 | | 10 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
VB T. V. A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 511.00 | 28 462.00 | 49.00 | 28 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |