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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 417.00 | 10 441.00 | 14 975.00 | 25 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 200.00 | 36 898.00 | 2 302.00 | 39 200.00 |
040 Immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 997.00 | 47 339.00 | 53 658.00 | 100 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 153 871.00 | | 153 871.00 | 153 871.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 601.00 | | 37 601.00 | 37 601.00 |
072 Créances – Autres | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
084 Disponibilités | 38 287.00 | | 38 287.00 | 38 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 906.00 | | 236 906.00 | 236 906.00 |
110 Total général Actif | 337 903.00 | 47 339.00 | 290 564.00 | 337 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 935.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 126.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 47 235.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 137.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 931.00 | | | 931.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 631.00 | | | 95 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |