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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 100.00 | 13 133.00 | 14 967.00 | 28 100.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 455.00 | 15 844.00 | 611.00 | 16 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 598.00 | 21 523.00 | 2 075.00 | 23 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 253.00 | 50 500.00 | 54 753.00 | 105 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 007.00 | | 116 007.00 | 116 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 453.00 | | 58 453.00 | 58 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BZ Autres créances | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CF Disponibilités | 65 738.00 | | 65 738.00 | 65 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 552.00 | | 261 552.00 | 261 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 806.00 | 50 500.00 | 316 306.00 | 366 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
DG Autres réserves | 71 061.00 | 53 866.00 | | 71 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 636.00 | 17 195.00 | | 49 636.00 |
DL TOTAL (I) | 165 632.00 | 115 996.00 | | 165 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 500.00 | 69 126.00 | | 68 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 584.00 | 47 235.00 | | 32 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 777.00 | 19 097.00 | | 14 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 813.00 | 27 783.00 | | 34 813.00 |
EA Autres dettes | | 1 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 674.00 | 174 568.00 | | 150 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 306.00 | 290 564.00 | | 316 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 338.00 | 3 883.00 | 722.00 | 47 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 441.00 | 2 691.00 | | 10 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 897.00 | 1 192.00 | 722.00 | 36 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 674.00 | 150 674.00 | | 150 674.00 |