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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 455.00 | 16 149.00 | 306.00 | 16 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 365.00 | 22 505.00 | 1 860.00 | 24 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 585.00 | 52 319.00 | 39 266.00 | 91 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 418.00 | | 133 418.00 | 133 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 936.00 | | 31 936.00 | 31 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
BZ Autres créances | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CF Disponibilités | 56 303.00 | | 56 303.00 | 56 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 902.00 | | 260 902.00 | 260 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 487.00 | 52 319.00 | 300 168.00 | 352 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
DG Autres réserves | 120 697.00 | 71 061.00 | | 120 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 413.00 | 49 636.00 | | -20 413.00 |
DL TOTAL (I) | 145 219.00 | 165 632.00 | | 145 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 294.00 | 32 584.00 | | 25 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 804.00 | 14 777.00 | | 10 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 279.00 | 34 813.00 | | 39 279.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 949.00 | 150 674.00 | | 154 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 168.00 | 316 306.00 | | 300 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 500.00 | 2 544.00 | 724.00 | 50 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 133.00 | 1 256.00 | 724.00 | 13 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 367.00 | 1 288.00 | | 37 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 279.00 | 39 279.00 | | 39 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 473.00 | 144 473.00 | | 144 473.00 |