| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 629.00 | 14 370.00 | 259.00 | 14 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 729.00 | 14 370.00 | 57 359.00 | 71 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 498.00 | | 44 498.00 | 44 498.00 |
BZ Autres créances | 806 594.00 | | 806 594.00 | 806 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 001.00 | 32 112.00 | 101 890.00 | 134 001.00 |
CF Disponibilités | 116 309.00 | | 116 309.00 | 116 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 101 403.00 | 32 112.00 | 1 069 291.00 | 1 101 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 132.00 | 46 482.00 | 1 126 650.00 | 1 173 132.00 |
CU Autres participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
DH Report à nouveau | | -1 292.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 849.00 | 5 819.00 | | -22 849.00 |
DL TOTAL (I) | 81 679.00 | 104 528.00 | | 81 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 022.00 | 1 169 474.00 | | 1 027 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761.00 | 30 251.00 | | 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 187.00 | 42 689.00 | | 17 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 971.00 | 1 242 413.00 | | 1 044 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 650.00 | 1 346 941.00 | | 1 126 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 242 413.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 298.00 | | 124 298.00 | 124 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 298.00 | | 124 298.00 | 124 298.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 779.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 851.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 159.00 | 156 052.00 | | 139 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 008.00 | 150 233.00 | | 162 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 849.00 | 5 819.00 | | -22 849.00 |