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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 392.00 | 1 350.00 | 2 043.00 | 3 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 426.00 | 1 350.00 | 54 076.00 | 55 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 227.00 | | 254 227.00 | 254 227.00 |
BZ Autres créances | 475 654.00 | | 475 654.00 | 475 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 001.00 | 51 595.00 | 82 406.00 | 134 001.00 |
CF Disponibilités | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 629.00 | 51 595.00 | 839 034.00 | 890 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 055.00 | 52 945.00 | 893 110.00 | 946 055.00 |
CU Autres participations | 42 010.00 | | 42 010.00 | 42 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
DH Report à nouveau | 29 967.00 | -3 738.00 | | 29 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 958.00 | 33 706.00 | | 26 958.00 |
DL TOTAL (I) | 161 453.00 | 134 495.00 | | 161 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 860.00 | 781 541.00 | | 667 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 029.00 | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 334.00 | 55 333.00 | | 62 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 658.00 | 837 903.00 | | 731 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 110.00 | 972 398.00 | | 893 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 658.00 | 837 903.00 | | 731 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 667 860.00 | | | 667 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 293.00 | | 173 293.00 | 173 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 293.00 | | 173 293.00 | 173 293.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 897.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 593.00 | 5 085.00 | | 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | 5 085.00 | | 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 085.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593.00 | | | 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 127.00 | 10 211.00 | | 7 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 756.00 | 177 274.00 | | 184 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 798.00 | 143 569.00 | | 157 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 958.00 | 33 706.00 | | 26 958.00 |