| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 269.00 | 734.00 | 1 535.00 | 2 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 294.00 | 734.00 | 53 560.00 | 54 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 374.00 | | 231 374.00 | 231 374.00 |
BZ Autres créances | 498 304.00 | | 498 304.00 | 498 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 001.00 | 35 636.00 | 118 365.00 | 154 001.00 |
CF Disponibilités | 68 721.00 | | 68 721.00 | 68 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 474.00 | 35 636.00 | 918 838.00 | 954 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 768.00 | 36 370.00 | 972 398.00 | 1 008 768.00 |
CU Autres participations | 42 010.00 | | 42 010.00 | 42 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
DH Report à nouveau | -3 738.00 | -22 849.00 | | -3 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 706.00 | 19 111.00 | | 33 706.00 |
DL TOTAL (I) | 134 495.00 | 100 789.00 | | 134 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 541.00 | 861 759.00 | | 781 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029.00 | 736.00 | | 1 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 333.00 | 20 131.00 | | 55 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 903.00 | 882 627.00 | | 837 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 398.00 | 983 416.00 | | 972 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 903.00 | 882 627.00 | | 837 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 781 541.00 | | | 781 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 257.00 | | 162 257.00 | 162 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 257.00 | | 162 257.00 | 162 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 085.00 | 14 629.00 | | 5 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 085.00 | 14 629.00 | | 5 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 629.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 211.00 | 3 322.00 | | 10 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 274.00 | 160 227.00 | | 177 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 569.00 | 141 116.00 | | 143 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 706.00 | 19 111.00 | | 33 706.00 |