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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 194 869 000.00 | | 194 869 000.00 | 194 869 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 000.00 | | 893 000.00 | 893 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 762 000.00 | | 195 762 000.00 | 195 762 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 194 869 000.00 | | 194 869 000.00 | 194 869 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 002 000.00 | 149 322 000.00 | | 149 002 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 556 000.00 | 16 591 000.00 | | 16 556 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 069 000.00 | 283 000.00 | | 4 069 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 167 000.00 | | |
DG Autres réserves | -1 705 000.00 | 3 342.00 | | -1 705 000.00 |
DH Report à nouveau | | -46 550 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 869 000.00 | 75 708 000.00 | | 7 869 000.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 031 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 178 376 000.00 | 198 552 000.00 | | 178 376 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 100 000.00 | 10.00 | | 17 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 000.00 | 529 000.00 | | 119 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 000.00 | 412 000.00 | | 167 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 263 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 386 000.00 | 2 214 000.00 | | 17 386 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 762 000.00 | 200 766 000.00 | | 195 762 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -794 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 611 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 216 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 422 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553 000.00 | 66 313 000.00 | | -553 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -325 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 785 000.00 | 14 107 000.00 | | 9 785 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 000.00 | -61 601 000.00 | | 1 916 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 869 000.00 | 75 708 000.00 | | 7 869 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 031 000.00 | 554 000.00 | | 2 031 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 031 000.00 | 554 000.00 | | 2 031 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | | | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 100.00 | 8 550.00 | 8 550.00 | 17 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 386.00 | 8 836.00 | 8 550.00 | 17 386.00 |