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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 490 690.00 | | 2 490 690.00 | 2 490 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 553 050.00 | | 181 553 050.00 | 181 553 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 089.00 | | 481 089.00 | 481 089.00 |
BZ Autres créances | 208 361.00 | | 208 361.00 | 208 361.00 |
CF Disponibilités | 2 131 069.00 | | 2 131 069.00 | 2 131 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 848 807.00 | | 2 848 807.00 | 2 848 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 401 857.00 | | 184 401 857.00 | 184 401 857.00 |
CU Autres participations | 179 062 360.00 | | 179 062 360.00 | 179 062 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 626 990.00 | 149 002 074.00 | | 33 626 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 16 555 786.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 377 076.00 | 4 068 890.00 | | 4 377 076.00 |
DG Autres réserves | 46 930 860.00 | | | 46 930 860.00 |
DH Report à nouveau | 5 855 523.00 | -1 704 953.00 | | 5 855 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 806 416.00 | 7 868 662.00 | | 18 806 416.00 |
DK Provisions réglementées | 2 490 690.00 | 2 584 588.00 | | 2 490 690.00 |
DL TOTAL (I) | 112 087 555.00 | 178 375 047.00 | | 112 087 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 506 528.00 | 17 100 082.00 | | 66 506 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 619.00 | 119 735.00 | | 700 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 156.00 | 167 611.00 | | 107 156.00 |
EA Autres dettes | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 314 303.00 | 17 387 427.00 | | 72 314 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 401 857.00 | 195 762 474.00 | | 184 401 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 582 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 72 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 081 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 611 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 611 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 110 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 028 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 010.00 | | | 25 000 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 530.00 | | | 158 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 158 540.00 | | | 25 158 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 316 430.00 | | | 13 316 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 632.00 | 553 519.00 | | 64 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 381 061.00 | 553 519.00 | | 13 381 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 777 478.00 | -553 519.00 | | 11 777 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 343 554.00 | 9 785 015.00 | | 35 343 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 537 139.00 | 1 916 353.00 | | 16 537 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 806 416.00 | 7 868 662.00 | | 18 806 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 869 480.00 | | 85 000 010.00 | 194 869 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 316 440.00 | 181 553 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 316 440.00 | 181 553 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 869 480.00 | | 85 000 010.00 | 194 869 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 584 588.00 | 64 632.00 | 158 530.00 | 2 584 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 584 588.00 | 64 632.00 | 158 530.00 | 2 584 588.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 632.00 | 158 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 619.00 | 700 619.00 | | 700 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 481 089.00 | 481 089.00 | | 481 089.00 |
VB T. V. A. | 208 361.00 | 208 361.00 | | 208 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 500 000.00 | 6 500 000.00 | 26 000 000.00 | 66 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 208 428.00 | 3 208 428.00 | | 3 208 428.00 |
VW T.V.A. | 80 182.00 | 80 182.00 | | 80 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 314 303.00 | 12 314 303.00 | 26 000 000.00 | 72 314 303.00 |