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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 490 690.00 | | 2 490 690.00 | 2 490 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 560 405.00 | | 185 560 405.00 | 185 560 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 089.00 | | 655 089.00 | 655 089.00 |
BZ Autres créances | 145 695.00 | | 145 695.00 | 145 695.00 |
CF Disponibilités | 2 366 965.00 | | 2 366 965.00 | 2 366 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 202 799.00 | | 3 202 799.00 | 3 202 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 763 205.00 | | 188 763 205.00 | 188 763 205.00 |
CU Autres participations | 183 069 715.00 | | 183 069 715.00 | 183 069 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 626 990.00 | 33 626 990.00 | | 33 626 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 377 076.00 | 4 377 076.00 | | 4 377 076.00 |
DG Autres réserves | 46 930 860.00 | 46 930 860.00 | | 46 930 860.00 |
DH Report à nouveau | 31 314 576.00 | 24 661 939.00 | | 31 314 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 726 126.00 | 6 652 637.00 | | 6 726 126.00 |
DK Provisions réglementées | 2 490 690.00 | 2 490 690.00 | | 2 490 690.00 |
DL TOTAL (I) | 125 466 318.00 | 118 740 192.00 | | 125 466 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 290 579.00 | 60 000 075.00 | | 57 290 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 165.00 | 138 840.00 | | 876 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 143.00 | 27 809.00 | | 130 143.00 |
EA Autres dettes | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 296 886.00 | 65 166 724.00 | | 63 296 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 763 205.00 | 183 906 916.00 | | 188 763 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 967.00 | | 818 967.00 | 818 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 967.00 | | 818 967.00 | 818 967.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -779 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 953 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 953 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 505 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 726 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 772 223.00 | 9 183 452.00 | | 9 772 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 097.00 | 2 530 814.00 | | 3 046 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 726 126.00 | 6 652 637.00 | | 6 726 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 553 050.00 | | 4 007 355.00 | 181 553 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 560 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 560 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 553 050.00 | | 4 007 355.00 | 181 553 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 490 690.00 | | | 2 490 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 490 690.00 | | | 2 490 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 165.00 | 876 165.00 | | 876 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 655 089.00 | 655 089.00 | | 655 089.00 |
VB T. V. A. | 145 695.00 | 145 695.00 | | 145 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 290 529.00 | 10 790 529.00 | 46 500 000.00 | 57 290 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 326 474.00 | 3 326 474.00 | | 3 326 474.00 |
VW T.V.A. | 109 182.00 | 109 182.00 | | 109 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 296 886.00 | 16 796 886.00 | 46 500 000.00 | 63 296 886.00 |