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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 602.00 | 125 917.00 | 180 685.00 | 306 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542.00 | 190.00 | 1 352.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 294.00 | 126 107.00 | 182 187.00 | 308 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 440.00 | | 630 440.00 | 630 440.00 |
BZ Autres créances | 65 881.00 | | 65 881.00 | 65 881.00 |
CF Disponibilités | 113 808.00 | | 113 808.00 | 113 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 130.00 | | 810 130.00 | 810 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 423.00 | 126 107.00 | 992 317.00 | 1 118 423.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 67 916.00 | | | 67 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 204.00 | | | -6 204.00 |
DL TOTAL (I) | 61 822.00 | | | 61 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 960.00 | | | 138 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 974.00 | | | 775 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 495.00 | | | 930 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 317.00 | | | 992 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 452.00 | | | 826 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 411 492.00 | 132 412.00 | 1 543 904.00 | 1 411 492.00 |
FG Production vendue services | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 985.00 | 132 412.00 | 1 551 397.00 | 1 418 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 725.00 | | | 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | | | -799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 339.00 | | | 1 562 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 543.00 | | | 1 568 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 204.00 | | | -6 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 185.00 | | 26 632.00 | 293 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 523.00 | 308 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 523.00 | 308 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 035.00 | | 26 632.00 | 293 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 216.00 | 36 575.00 | 685.00 | 90 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 216.00 | 36 575.00 | 685.00 | 90 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 974.00 | 775 974.00 | | 775 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 630 440.00 | 630 440.00 | | 630 440.00 |
VB T. V. A. | 32 934.00 | 32 934.00 | | 32 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 671.00 | 34 627.00 | 104 043.00 | 138 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 471.00 | 696 321.00 | 150.00 | 696 471.00 |
VW T.V.A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 495.00 | 826 452.00 | 104 043.00 | 930 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
ST Autres comptes | 44 888.00 | | | 44 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
YT Sous‐traitance | 480.00 | | | 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 647.00 | | | 647.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 685.00 | | | 55 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 459.00 | | | 120 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 461.00 | | | 92 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |