| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 178.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 378 983.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 71 357.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 450 671.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 174.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 326 888.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 994.00 | |
CF Disponibilités | | | 56 715.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 423 071.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 873 743.00 | |
CU Autres participations | | | 153.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 116 145.00 | 90 304.00 | | 116 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 072.00 | 25 840.00 | | 7 072.00 |
DL TOTAL (I) | 123 327.00 | 116 255.00 | | 123 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 447.00 | 336 086.00 | | 236 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 065.00 | 83 945.00 | | 93 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 218.00 | 227 400.00 | | 362 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 932.00 | 8 865.00 | | 7 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 688.00 | | |
EA Autres dettes | 52 070.00 | 59 158.00 | | 52 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 415.00 | 733 144.00 | | 750 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 743.00 | 849 399.00 | | 873 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 671.00 | 499 938.00 | | 558 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 015.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 794.00 | | 88 530.00 | 719 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 986.00 | 714 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 986.00 | 713 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 130.00 | | 88 529.00 | 719 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | 1.00 | 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 052.00 | 87 858.00 | 64 244.00 | 240 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 154.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 871.00 | 87 704.00 | 64 244.00 | 239 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 218.00 | 362 218.00 | | 362 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 070.00 | 52 070.00 | | 52 070.00 |
UX Autres créances clients | 326 888.00 | 326 888.00 | | 326 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VB T. V. A. | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 447.00 | 43 384.00 | 110 189.00 | 236 447.00 |
VI Groupe et associés | 93 065.00 | 93 065.00 | | 93 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 845.00 | | | 126 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 182.00 | 359 182.00 | | 359 182.00 |
VW T.V.A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 735.00 | 558 671.00 | 110 189.00 | 751 735.00 |