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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 376.00 | 167 344.00 | 275 032.00 | 442 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 974.00 | 1 406.00 | 44 568.00 | 45 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 550.00 | 168 750.00 | 319 801.00 | 488 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 587.00 | | 283 587.00 | 283 587.00 |
BZ Autres créances | 22 893.00 | | 22 893.00 | 22 893.00 |
CF Disponibilités | 89 157.00 | | 89 157.00 | 89 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 637.00 | | 395 637.00 | 395 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 187.00 | 168 750.00 | 715 437.00 | 884 187.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 61 712.00 | | | 61 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
DL TOTAL (I) | 90 414.00 | | | 90 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 081.00 | | | 139 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 300.00 | | | 330 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
EA Autres dettes | 122 374.00 | | | 122 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 023.00 | | | 625 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 437.00 | | | 715 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 023.00 | | | 625 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 294.00 | | 185 257.00 | 308 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 488 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 488 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 144.00 | | 185 207.00 | 308 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 107.00 | 42 751.00 | 108.00 | 126 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 107.00 | 42 751.00 | 108.00 | 126 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 300.00 | 330 300.00 | | 330 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 223.00 | 52 223.00 | | 52 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 283 587.00 | 283 587.00 | | 283 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 849.00 | 138 849.00 | | 138 849.00 |
VI Groupe et associés | 70 151.00 | 70 151.00 | | 70 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 630.00 | 306 480.00 | 150.00 | 306 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 023.00 | 625 023.00 | | 625 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
ST Autres comptes | 50 231.00 | | | 50 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 435.00 | | | 67 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 249.00 | | | 111 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |