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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 100.00 | 3 511.00 | 1 589.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 698.00 | 3 511.00 | 19 186.00 | 22 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 274.00 | | 138 274.00 | 138 274.00 |
BZ Autres créances | 74 130.00 | | 74 130.00 | 74 130.00 |
CF Disponibilités | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 631.00 | | 221 631.00 | 221 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 328.00 | 3 511.00 | 240 817.00 | 244 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
CU Autres participations | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 701.00 | 44 420.00 | | 34 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 458.00 | 170 288.00 | | 113 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 826.00 | 7 546.00 | | 8 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 978.00 | 41 796.00 | | 29 978.00 |
EA Autres dettes | 43 854.00 | | | 43 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 817.00 | 264 049.00 | | 230 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 817.00 | 274 049.00 | | 240 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 029.00 | 264 049.00 | | 206 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 428.00 | | 113 428.00 | 113 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 428.00 | | 113 428.00 | 113 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 60.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 60.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -60.00 | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 398.00 | 168 445.00 | | 114 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 398.00 | 168 445.00 | | 114 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 697.00 | | 1.00 | 22 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 597.00 | | 1.00 | 17 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811.00 | 1 700.00 | | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811.00 | 1 700.00 | | 1 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UX Autres créances clients | 138 274.00 | 138 274.00 | | 138 274.00 |
VB T. V. A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VC Groupe et associés | 69 379.00 | 69 379.00 | | 69 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 701.00 | 9 914.00 | 24 788.00 | 34 701.00 |
VI Groupe et associés | 113 458.00 | 113 458.00 | | 113 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 309.00 | 223 309.00 | | 223 309.00 |
VW T.V.A. | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 817.00 | 206 029.00 | 24 788.00 | 230 817.00 |