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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 100.00 | 4 966.00 | 134.00 | 5 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 833.00 | 54 833.00 | | 54 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 531.00 | 69 550.00 | 7 981.00 | 77 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 656.00 | | 178 656.00 | 178 656.00 |
BZ Autres créances | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CF Disponibilités | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 692.00 | | 188 692.00 | 188 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 222.00 | 69 550.00 | 196 673.00 | 266 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
CU Autres participations | 14 751.00 | 9 751.00 | 5 000.00 | 14 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 659.00 | | | -125 659.00 |
DL TOTAL (I) | -115 659.00 | 10 000.00 | | -115 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 075.00 | | | 61 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 075.00 | | | 61 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 788.00 | 34 701.00 | | 24 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 538.00 | 113 458.00 | | 123 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 179.00 | 8 826.00 | | 4 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 075.00 | 29 978.00 | | 63 075.00 |
EA Autres dettes | 35 677.00 | 43 854.00 | | 35 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 257.00 | 230 817.00 | | 251 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 673.00 | 240 817.00 | | 196 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 582.00 | 206 029.00 | | 236 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 538.00 | | | 123 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 47.00 | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 075.00 | | | 61 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 107.00 | 47.00 | | 61 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 107.00 | -47.00 | | -61 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 736.00 | 114 398.00 | | 164 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 395.00 | 114 398.00 | | 290 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 659.00 | | | -125 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 698.00 | | 54 833.00 | 22 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 598.00 | | 54 833.00 | 17 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 511.00 | 1 454.00 | | 3 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 511.00 | 1 454.00 | | 3 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 075.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64 584.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 125 659.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 64 584.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 833.00 | 54 833.00 | | 54 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UX Autres créances clients | 178 656.00 | 178 656.00 | | 178 656.00 |
VB T. V. A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 788.00 | 10 113.00 | 14 675.00 | 24 788.00 |
VI Groupe et associés | 123 538.00 | 123 538.00 | | 123 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 297.00 | 245 297.00 | | 245 297.00 |
VW T.V.A. | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 257.00 | 236 582.00 | 14 675.00 | 251 257.00 |