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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 242.00 | 43 846.00 | 10 397.00 | 54 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 879.00 | 62 875.00 | 257 004.00 | 319 879.00 |
BZ Autres créances | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CF Disponibilités | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 868.00 | 62 875.00 | 264 993.00 | 327 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 110.00 | 106 721.00 | 275 390.00 | 382 110.00 |
CU Autres participations | 14 751.00 | 7 201.00 | 7 550.00 | 14 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 659.00 | | | -125 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407.00 | -125 659.00 | | 1 407.00 |
DL TOTAL (I) | -114 252.00 | -115 659.00 | | -114 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 636.00 | 61 075.00 | | 22 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 636.00 | 61 075.00 | | 22 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 704.00 | 24 788.00 | | 14 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 015.00 | 123 538.00 | | 233 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 918.00 | 4 179.00 | | 24 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 836.00 | 63 075.00 | | 69 836.00 |
EA Autres dettes | 24 533.00 | 35 677.00 | | 24 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 006.00 | 251 257.00 | | 367 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 390.00 | 196 673.00 | | 275 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 647.00 | 236 582.00 | | 362 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 764.00 | | 186 764.00 | 186 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 764.00 | | 186 764.00 | 186 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 875.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 075.00 | | | 61 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 075.00 | | | 61 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | 32.00 | | 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 636.00 | 61 075.00 | | 22 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 537.00 | 61 107.00 | | 23 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 538.00 | -61 107.00 | | 37 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 365.00 | 164 736.00 | | 275 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 958.00 | 290 395.00 | | 273 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 407.00 | -125 659.00 | | 1 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 531.00 | | 22 294.00 | 77 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 582.00 | 49 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 582.00 | 54 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 431.00 | | 22 294.00 | 72 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 966.00 | 134.00 | | 4 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 966.00 | 134.00 | | 4 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 075.00 | 22 636.00 | 61 075.00 | 61 075.00 |
6T Sur comptes clients | | 62 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 584.00 | 62 875.00 | 25 838.00 | 64 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 659.00 | 85 511.00 | 86 913.00 | 125 659.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 875.00 | 1.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 25 838.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 636.00 | 61 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
UX Autres créances clients | 317 719.00 | 317 719.00 | | 317 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 704.00 | 10 345.00 | 4 359.00 | 14 704.00 |
VI Groupe et associés | 233 015.00 | 233 015.00 | | 233 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 014.00 | 356 167.00 | 2 847.00 | 359 014.00 |
VW T.V.A. | 58 897.00 | 58 897.00 | | 58 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 006.00 | 362 647.00 | 4 359.00 | 367 006.00 |