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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | 7.00 | 246.00 | 253.00 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 472.00 | 4 981.00 | 14 491.00 | 19 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 902.00 | 2 063.00 | 12 839.00 | 14 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 287.00 | 7 052.00 | 1 648 235.00 | 1 655 287.00 |
BT Marchandises | 176 924.00 | | 176 924.00 | 176 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 112.00 | | 43 112.00 | 43 112.00 |
BZ Autres créances | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CF Disponibilités | 347 338.00 | | 347 338.00 | 347 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 618.00 | | 572 618.00 | 572 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 905.00 | 7 052.00 | 2 220 853.00 | 2 227 905.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 715.00 | | | 155 715.00 |
DL TOTAL (I) | 205 715.00 | | | 205 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 728.00 | | | 1 457 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 243.00 | | | 231 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 376.00 | | | 222 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 791.00 | | | 103 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 138.00 | | | 2 015 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 853.00 | | | 2 220 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 696.00 | | | 684 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 143.00 | 92.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 136.00 | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 376.00 | 222 376.00 | | 222 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 243.00 | 231 243.00 | | 231 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 457 728.00 | 127 286.00 | 518 445.00 | 1 457 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 791.00 | 103 791.00 | | 103 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 016.00 | 48 356.00 | 660.00 | 49 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 138.00 | 684 696.00 | 518 445.00 | 2 015 138.00 |