| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 594.00 | 19 957.00 | 637.00 | 20 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 162.00 | 17 062.00 | 9 100.00 | 26 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 169.00 | 37 772.00 | 1 730 397.00 | 1 768 169.00 |
BT Marchandises | 125 689.00 | | 125 689.00 | 125 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 318.00 | | 54 318.00 | 54 318.00 |
BZ Autres créances | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
CF Disponibilités | 201 881.00 | | 201 881.00 | 201 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 544.00 | | 394 544.00 | 394 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 713.00 | 37 772.00 | 2 124 941.00 | 2 162 713.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 820.00 | 225 827.00 | | 246 820.00 |
DL TOTAL (I) | 301 820.00 | 280 827.00 | | 301 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 851.00 | 1 073 183.00 | | 942 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 969.00 | 590 864.00 | | 676 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 982.00 | 149 682.00 | | 165 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 319.00 | 64 622.00 | | 37 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 121.00 | 1 878 351.00 | | 1 823 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 941.00 | 2 159 178.00 | | 2 124 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 123.00 | 935 930.00 | | 1 012 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 386.00 | | 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 170.00 | 6 267.00 | 664.00 | 32 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 81.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 498.00 | 6 186.00 | 664.00 | 31 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 982.00 | 165 982.00 | | 165 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 969.00 | 676 969.00 | | 676 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942 851.00 | 131 853.00 | 536 330.00 | 942 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 974.00 | 66 974.00 | | 66 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 634.00 | 66 974.00 | 660.00 | 67 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 121.00 | 1 012 123.00 | 536 330.00 | 1 823 121.00 |