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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753.00 | 672.00 | 81.00 | 753.00 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 594.00 | 17 738.00 | 2 856.00 | 20 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 372.00 | 13 760.00 | 11 612.00 | 25 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 794.00 | 32 170.00 | 1 685 625.00 | 1 717 794.00 |
BT Marchandises | 137 839.00 | | 137 839.00 | 137 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 923.00 | | 40 923.00 | 40 923.00 |
BZ Autres créances | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
CF Disponibilités | 277 988.00 | | 277 988.00 | 277 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 553.00 | | 473 553.00 | 473 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 347.00 | 32 170.00 | 2 159 178.00 | 2 191 347.00 |
CU Autres participations | 50 416.00 | | 50 416.00 | 50 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 827.00 | 251 788.00 | | 225 827.00 |
DL TOTAL (I) | 280 827.00 | 306 788.00 | | 280 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 183.00 | 1 202 495.00 | | 1 073 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 864.00 | 339 029.00 | | 590 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 682.00 | 165 995.00 | | 149 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 622.00 | 30 093.00 | | 64 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 351.00 | 1 737 611.00 | | 1 878 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 178.00 | 2 044 399.00 | | 2 159 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 930.00 | 664 814.00 | | 935 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | 360.00 | | 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 682.00 | 149 682.00 | | 149 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 622.00 | 64 622.00 | | 64 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 864.00 | 590 864.00 | | 590 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073 183.00 | 130 762.00 | 532 058.00 | 1 073 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 386.00 | 57 726.00 | 660.00 | 58 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 351.00 | 935 930.00 | 532 058.00 | 1 878 351.00 |