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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 045.00 | | 106 045.00 | 106 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 722.00 | 288.00 | 1 433.00 | 1 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 847.00 | 41 117.00 | 100 729.00 | 141 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 974.00 | 41 406.00 | 208 567.00 | 249 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 873.00 | | 91 873.00 | 91 873.00 |
BZ Autres créances | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
CF Disponibilités | 219 931.00 | | 219 931.00 | 219 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 710.00 | | 340 710.00 | 340 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 685.00 | 41 406.00 | 549 278.00 | 590 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -120.00 | | | -120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 188.00 | | | 167 188.00 |
DL TOTAL (I) | 177 068.00 | | | 177 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 378.00 | | | 52 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | | | 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 102.00 | | | 153 102.00 |
EA Autres dettes | 131 547.00 | | | 131 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 210.00 | | | 372 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 278.00 | | | 549 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 219.00 | | | 323 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 360.00 | | 89 914.00 | 163 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 249 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 143 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 045.00 | | | 106 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 954.00 | | 89 914.00 | 56 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 710.00 | 32 647.00 | 2 951.00 | 11 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 710.00 | 32 647.00 | 2 951.00 | 11 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 734.00 | 69 734.00 | | 69 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 494.00 | 56 494.00 | | 56 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 547.00 | 131 547.00 | | 131 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 91 873.00 | 91 873.00 | | 91 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 378.00 | 17 030.00 | 35 348.00 | 52 378.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 540.00 | | | 51 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 249.00 | 119 889.00 | 360.00 | 120 249.00 |
VW T.V.A. | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 567.00 | 323 219.00 | 35 348.00 | 358 567.00 |