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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 045.00 | | 106 045.00 | 106 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 722.00 | 863.00 | 859.00 | 1 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 935.00 | 62 599.00 | 72 335.00 | 134 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 062.00 | 63 462.00 | 179 600.00 | 243 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 379.00 | | 274 379.00 | 274 379.00 |
BZ Autres créances | 29 383.00 | | 29 383.00 | 29 383.00 |
CF Disponibilités | 210 737.00 | | 210 737.00 | 210 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 495.00 | | 516 495.00 | 516 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 557.00 | 63 462.00 | 696 095.00 | 759 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 068.00 | | | 151 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 448.00 | | | 190 448.00 |
DL TOTAL (I) | 352 516.00 | | | 352 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 150.00 | | | 48 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | | | 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 839.00 | | | 183 839.00 |
EA Autres dettes | 46 991.00 | | | 46 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 579.00 | | | 343 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 095.00 | | | 696 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 538.00 | | | 297 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 975.00 | | 32 348.00 | 249 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 260.00 | 243 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 260.00 | 136 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 045.00 | | | 106 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 569.00 | | 32 348.00 | 143 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 407.00 | 41 927.00 | 19 872.00 | 41 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 407.00 | 41 927.00 | 19 872.00 | 41 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 108.00 | 81 108.00 | | 81 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 207.00 | 65 207.00 | | 65 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 991.00 | 46 991.00 | | 46 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 274 379.00 | 274 379.00 | | 274 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 150.00 | 22 870.00 | 25 281.00 | 48 150.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 118.00 | 305 758.00 | 360.00 | 306 118.00 |
VW T.V.A. | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 819.00 | 297 538.00 | 25 281.00 | 322 819.00 |