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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 082.00 | 818.00 | 2 264.00 | 3 082.00 |
AH Fonds commercial | 106 045.00 | | 106 045.00 | 106 045.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 28 973.00 | 1 776.00 | 27 197.00 | 28 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 589.00 | 2 736.00 | 5 853.00 | 8 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 222.00 | 75 645.00 | 91 578.00 | 167 222.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 272.00 | 80 974.00 | 233 297.00 | 314 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 469.00 | 4 413.00 | 91 057.00 | 95 469.00 |
BZ Autres créances | 50 626.00 | | 50 626.00 | 50 626.00 |
CF Disponibilités | 541 800.00 | | 541 800.00 | 541 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 351.00 | 4 413.00 | 688 939.00 | 693 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 623.00 | 85 387.00 | 922 236.00 | 1 007 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 503 482.00 | 326 516.00 | | 503 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 707.00 | 216 966.00 | | 95 707.00 |
DL TOTAL (I) | 610 189.00 | 554 482.00 | | 610 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 753.00 | 25 281.00 | | 74 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 17.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 365.00 | 24 394.00 | | 22 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 016.00 | 161 097.00 | | 152 016.00 |
EA Autres dettes | 62 883.00 | 34 080.00 | | 62 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 047.00 | 244 867.00 | | 312 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 236.00 | 799 349.00 | | 922 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 398.00 | 51 153.00 | 35 577.00 | 65 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 818.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 398.00 | 50 335.00 | 35 577.00 | 65 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 016.00 | 152 016.00 | | 152 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 883.00 | 62 883.00 | | 62 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 753.00 | 74 753.00 | | 74 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 998.00 | 150 998.00 | | 150 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 358.00 | 150 998.00 | 360.00 | 151 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 047.00 | 312 047.00 | | 312 047.00 |