| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 549 900.00 | | 549 900.00 | 549 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 519.00 | 7 445.00 | 32 074.00 | 39 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 312.00 | 2 616.00 | 18 696.00 | 21 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 325.00 | 10 061.00 | 603 264.00 | 613 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 953.00 | | 29 953.00 | 29 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BZ Autres créances | 43 313.00 | | 43 313.00 | 43 313.00 |
CF Disponibilités | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 231.00 | | 93 231.00 | 93 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 556.00 | 10 061.00 | 696 495.00 | 706 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 943.00 | | | 394 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 109.00 | | | 136 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 118.00 | | | 85 118.00 |
EA Autres dettes | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 007.00 | | | 694 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 495.00 | | | 696 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 439.00 | | | 380 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 035 308.00 | | 1 035 308.00 | 1 035 308.00 |
FG Production vendue services | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 671.00 | | 1 035 671.00 | 1 035 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 061.00 | |
GE Autres charges | | | 2 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 246.00 | | | 33 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 042.00 | | | 1 086 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 554.00 | | | 1 084 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 613 325.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 594.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 061.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 061.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UX Autres créances clients | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 549.00 | 54 981.00 | 228 802.00 | 368 549.00 |
VI Groupe et associés | 136 109.00 | 136 109.00 | | 136 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 469.00 | 57 469.00 | | 57 469.00 |
VW T.V.A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 007.00 | 380 439.00 | 228 802.00 | 694 007.00 |